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安信量化优选股票C净值上涨1.54% 请保持关注

2019-12-02 15:53:07 

金融基金10月15日,安讯定量优先股启动证券投资基金(以下简称安讯定量优先股,代码006347)发布最新净值,上涨1.54%。基金单位净值为1.3347元,累计净值为1.3347元。

安森量化优先股发起证券投资基金成立于2018年9月3日。其业绩比较基准是“中国证券小盘股500指数(上海)*85.00%中国证券综合债务指数*15.00%”。该基金自成立以来已上涨33.47%,今年以来上涨38.14%,1月份上涨0.41%,近几年上涨37.63%,近三年上涨。在过去一年里,该基金被列为同一类别(169/650),自成立以来,该基金被列为同一类别(204/797)。

金融基金固定投资排名数据显示,基金去年固定投资收入为18.03%,基金近两年固定投资收入为-,基金近三年固定投资收入为-,基金近五年固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是龙川,他从2018年9月3日开始管理该基金,任职期间回报率为31.45%。

杨洋自2018年11月27日以来一直管理该基金,他在任期内获得了33.64%的收益。

根据最新的定期报告,该基金的前十大主要股票是华通热电(占持有职位的0.66%)、思维训练控制(占持有职位的0.65%)、华信水泥(占持有职位的0.65%)、华西股票(占持有职位的0.64%)、尚丰水泥(占持有职位的0.63%)、岭南控股(占持有职位的0.63%)、大连热电(占持有职位的0.63%)、建安集团(占职位的0.63%)

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要股票头寸是信达房地产(0.63%)、金融街(0.63%)、常宝股票(0.63%)、欧迪(0.62%)、金辉酒业(0.62%)、美国控股(0.62%)、红都航空(0.62%)、华新水泥(0.62%)。国航股份(持有头寸的0.62%)和同润设备(持有头寸的0.62%)占基金总资产的6.23%,整体持股集中度较低。

报告期内基金投资策略及运营分析

今年上半年,a股市场的所有指数均大幅上涨。海外贸易摩擦一再影响市场。然而,与此同时,政府迅速制定并实施了正确有效的政策来应对国内外的不确定性。首先,从全球贸易的角度来看,中美贸易谈判经历了曲折,但仍在朝着良好可控的方向发展。其次,国内金融和货币政策应得到妥善处理。当承包商银行出现问题时,中央银行会迅速采取行动,在一定程度上解决实体融资问题。国内无风险利率呈现出一定的下降趋势。同时,减税政策对居民和企业都有利。中国历史上最大的减税幅度可能超过市场预期。??该基金主要利用定量选股模型来探索股票投资价值,构建股票投资组合。基金建立了科学、完整的定量选股体系。通过统计和数学方法,通过对宏观经济周期、宏观政策取向、货币供应量、市场估值水平、市场情绪等因素的分析,基金从大量历史数据中寻找市场上存在的共同规律,并按照这些规律有条不紊地引导投资,最大限度地避免主观情绪对投资的影响,努力获得稳定、可持续和高于基准的超额回报。

截至本报告期末,本基金a股净值为1.2492元,基金份额净值增长29.12%。截至报告期末,本基金丙类基金份额净值为1.2471元,报告期内基金份额净值增长29.07%。同期业绩比较基准回报率为16.38%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望下半年,由于政策反应得当,我们认为国内外经济形势相对稳定,优于市场预期。通货膨胀已经上升,但相对可控。市场对美国关税范围扩大到2000亿美元有一定的预期。中国商务部没有跟进。人民币贬值也能在一定程度上抵消关税效应。贸易战对市场风险偏好的影响将逐渐减弱。信用债券到期稳定,“宽货币、紧信用”政策继续以宽货币推进。积极的金融去杠杆化的速度是可控的。随后的去杠杆化更像是结构性冲击。我们认为,核心有利因素是a股估值处于合理的低位。无论是市盈率约为12倍、市净率约为1.5倍的沪深300指数,还是市盈率约为13倍、市净率约为1.5倍的中国证券800指数,都已跌至历史平均低点。

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